A资产 | B年初余额 | C期末余额 | D负债和净资产 | E年初余额 | F期末余额 | 流动资产: | | | 流动负债: | | | 货币资金 | 1,081,258.94 | 468,476.58 | 短期借款 | | | 应收款项 | -5,200.20 | 22,130.52 | 应付款项 | 91,126.92 | 461,702.12 | 预付款项 | 339,661.21 | 141,140.81 | 应付工资 | | | 存货 | 262,434.41 | 246,424.52 | 应交税费 | 4.59 | -30.00 | 待摊费用 | | | 预收款项 | 470,000.00 | 470,000.00 | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | 其它流动资产 | | | 预计负债 | | | 流动资产合计: | 1,678,154.36 | 878,172.43 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | 长期投资人: | | | 流动负债合计 | 561,131.51 | 931,672.12 | 长期股权投资 | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | 长期投资合计: | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | 固定资产原价 | 438,942.60 | 12,055,546.75 | 长期负债合计 | | | 减:累计折旧 | 59,951.09 | 278,855.56 | 受托代理负债 | | | 固定资产净值 | 378,991.51 | 11,776,691.19 | 受托代理负债合计: | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 561,131.51 | 931,672.12 | 固定资产清理 | | | | | | 固定资产合计: | 10,214,924.91 | 11,776,691.19 | | | | 无形资产 | 1,708,840.83 | 1,673,904.99 | | | | 无形资产合计: | 1,708,840.83 | 1,673,904.99 | 净资产: | | | | | | 非限定性净资产 | 12,630,762.71 | 13,130,835.24 | 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 410,025.88 | 266,261.25 | 受托代理资产合计: | | | 净资产合计: | 13,040,788.59 | 13,397,096.49 | 资产总计 | 13,601,920.10 | 14,328,768.61 | 负债和净资产总计: | 13,601,920.10 | 14,328,768.61 |
A项目 | B本月数 | C | D | E本年累计数 | F | G | 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 一、收入 | | | | | | | 其中:捐赠收入 | 11,035.00 | 7,480.00 | 18,515.00 | 1,230,013.40 | 1,417,190.76 | 2,647,204.16 | 会费收入 | 1,600.00 | | 1,600.00 | 67,600.00 | | 67,600.00 | 提供服务收入 | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | 160,842.00 | 160,842.00 | 商品销售收入 | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | 其它收入 | 392.99 | 39,255.00 | 39,647.99 | 2,044.43 | 253,255.00 | 255,299.43 | 收入合计: | 13,027.99 | 46,735.00 | 59,762.99 | 1,299,657.83 | 1,831,287.76 | 3,130,945.59 | 二、费用 | | | | | | | (一)业务活动成本 | 10,669.98 | 71,565.60 | 82,235.58 | 282,662.47 | 1,992,910.39 | 2,275,572.86 | 其中:助孤扶贫金 | 1,300.00 | 31,390.00 | 32,690.00 | 33,303.12 | 428,546.88 | 461,850.00 | 助孤活动费 | 2,333.78 | | 2,333.78 | 17,221.52 | 6,176.00 | 23,397.52 | 助孤物资 | | | | 18,755.80 | | 18,755.80 | 特殊救助金 | | | | 188,919.96 | 1,001,447.50 | 1,190,367.46 | 职工薪酬 | | 14,218.00 | 14,218.00 | | 173,250.00 | 173,250.00 | 儿童福利中心费用 | 7,036.20 | 25,957.60 | 32,993.80 | 12,754.07 | 383,490.01 | 396,244.08 | 其他费用 | | | | 11,708.00 | | 11,708.00 | (二)管理费用 | 64,245.03 | | 64,245.03 | 499,656.46 | | 499,656.46 | (三)筹资费用 | 3,315.00 | | 3,315.00 | 17,770.80 | | 17,770.80 | (四)其他费用 | 5.00 | 1,104.00 | 1,109.00 | 730.75 | 12,142.00 | 12,872.75 | 费用合计: | 78,235.01 | 72,669.60 | 150,904.61 | 800,820.48 | 2,005,052.39 | 2,805,872.87 | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | 四、净资产变动额同(若净资产为减少额以“-”号填列) | -65,207.02 | -25,934.60 | -91,141.62 | 498,837.35 | -173,764.63 | 325,072.72 |
|