| A资产 | B年初余额 | C期末余额 | D负债和净资产 | E年初余额 | F期末余额 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 1,081,258.94 | 598,043.72 | 短期借款 | | | | 应收款项 | -5,200.20 | -327.18 | 应付款项 | 91,126.92 | 48,416.07 | | 预付款项 | 339,661.21 | 301,976.31 | 应付工资 | | | | 存货 | 262,434.41 | 257,449.89 | 应交税费 | 4.59 | | | 待摊费用 | | | 预收款项 | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其它流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计： | 1,678,154.36 | 1,157,142.74 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 561,131.51 | 518,416.07 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计： | | | 长期借款 | | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产： | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 438,942.60 | 442,692.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 59,951.09 | 77,594.39 | 受托代理负债 | | | | 固定资产净值 | 378,991.51 | 365,098.21 | 受托代理负债合计： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | 10,616,500.90 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 561,131.51 | 518,416.07 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计： | 10,214,924.91 | 10,981,599.11 | | | | | 无形资产 | 1,708,840.83 | 1,691,372.91 | | | | | 无形资产合计： | 1,708,840.83 | 1,691,372.91 | 净资产： | | | | | | | 非限定性净资产 | 12,630,762.71 | 13,071,022.55 | | 受托代理资产 | | | 限定性净资产 | 410,025.88 | 240,676.14 | | 受托代理资产合计： | | | 净资产合计： | 13,040,788.59 | 13,311,698.69 | | 资产总计 | 13,601,920.10 | 13,830,114.76 | 负债和净资产总计： | 13,601,920.10 | 13,830,114.76 |
| A项目 | B本月数 | C | D | E本年累计数 | F | G | | 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 101,879.60 | 24,639.76 | 126,519.36 | 634,806.10 | 1,180,439.76 | 1,815,245.86 | | 会费收入 | 19,000.00 | | 19,000.00 | 31,600.00 | | 31,600.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | 124,328.00 | 124,328.00 | | 商品销售收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其它收入 | 472.98 | | 472.98 | 1,123.69 | 36,694.00 | 37,817.69 | | 收入合计： | 121,352.58 | 24,639.76 | 145,992.34 | 667,529.79 | 1,341,461.76 | 2,008,991.55 | | 二、费用 | | | | | | | | （一）业务活动成本 | 8,264.37 | 50,501.55 | 58,765.92 | 57,722.61 | 1,539,343.50 | 1,597,066.11 | | 其中：助孤扶贫金 | 5,700.00 | 32,030.00 | 37,730.00 | 21,653.12 | 231,676.88 | 253,330.00 | | 助孤活动费 | 338.50 | | 338.50 | 9,096.02 | 6,636.00 | 15,732.02 | | 助孤物资 | 2,292.00 | | 2,292.00 | 9,693.60 | | 9,693.60 | | 特殊救助金 | | 347.50 | 347.50 | 2,000.00 | 1,000,847.50 | 1,002,847.50 | | 职工薪酬 | | 14,450.00 | 14,450.00 | | 85,875.00 | 85,875.00 | | 儿童福利中心费用 | -66.13 | 3,674.05 | 3,607.92 | 3,779.87 | 214,308.12 | 218,087.99 | | 其他费用 | | | | 11,500.00 | | 11,500.00 | | （二）管理费用 | 23,159.83 | | 23,159.83 | 160,745.47 | | 160,745.47 | | （三）筹资费用 | | | | 9,812.80 | | 9,812.80 | | （四）其他费用 | 18.00 | | 18.00 | 224.25 | 1,468.00 | 1,692.25 | | 费用合计： | 31,442.20 | 50,501.55 | 81,943.75 | 228,505.13 | 1,540,811.50 | 1,769,316.63 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额同（若净资产为减少额以“-”号填列） | 89,910.38 | -25,861.79 | 64,048.59 | 439,024.66 | -199,349.74 | 239,674.92 |
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