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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2017年9月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 1167167.29 | 1121316.82 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 4041.98 | 15741.38 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 209482.79 | 202670.64 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | 18400.00 | 4600.00 | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2948499.51 | 2893736.29 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 68417.80 | 73995.60 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 38948.99 | 45230.31 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 29468.81 | 28765.29 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 5028431.26 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 427019.50 | 5057196.55 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | 1399.88 | 1249.85 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2832532.89 | 7275301.95 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 544386.00 | 676880.74 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3376918.89 | 7952182.69 | | 资产合计 | 3376918.89 | 7952182.69 | 负债和净资产总计 | 3376918.89 | 7952182.69 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2017年9月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 1023482.00 | 215380.00 | 1238862.00 | 4316941.06 | 642539.00 | 4959480.06 | | 会费收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 24800.00 | 0.00 | 24800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合计 | 1024082.00 | 215380.00 | 1239462.00 | 4842592.77 | 642899.00 | 5485491.77 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 15626.10 | 60407.02 | 76033.12 | 203441.75 | 510404.26 | 713846.01 | | 其中：扶贫金 | 4120.00 | 47480.00 | 51600.00 | 45720.00 | 407420.00 | 453140.00 | | 扶贫活动费 | 11506.10 | 430.42 | 11936.52 | 82844.75 | 11748.76 | 94593.51 | | 扶贫物资 | 0.00 | 5311.60 | 5311.60 | 34077.00 | 5311.60 | 39388.60 | | 特殊救助金 | 0.00 | 7185.00 | 7185.00 | 40800.00 | 85923.90 | 126723.90 | | （二）管理费用 | 18748.47 | 0.00 | 18748.47 | 171490.66 | 0.00 | 171490.66 | | （三）筹资费用 | 11770.79 | 0.00 | 11770.79 | 24891.30 | 0.00 | 24891.30 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 46145.36 | 60407.02 | 106552.38 | 399823.71 | 510404.26 | 910227.97 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 977936.64 | 154972.98 | 1132909.62 | 4442769.06 | 132494.74 | 4575263.80 |
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