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| 首页 >> 文章内容 >> 2014年9月财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2014年9月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2132624.77 | 1572324.44 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2512.65 | 2534.05 | 应付款项 | | | | 预付账款 | 1549407.45 | 1564767.45 | 应付工资 | | | | 存货 | 175931.82 | 167868.87 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 3860476.69 | 3307494.81 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | 0.00 | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产: | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 62646.00 | 62646.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 18032.21 | 22589.63 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 44613.79 | 40056.37 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | 46226.00 | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | 44613.79 | 86282.37 | | | | | 无形资产: | | | | | | | 无形资产 | | 1849.97 | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 3434786.83 | 2883600.36 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 470303.65 | 512026.79 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 3905090.48 | 3395627.15 | | 资产合计 | 3905090.48 | 3395627.15 | 负债和净资产总计 | 3905090.48 | 3395627.15 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2014年9月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 3350.00 | 48830.00 | 52180.00 | 128838.90 | 438262.00 | 567100.90 | | 会费收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 15800.00 | 0.00 | 15800.00 | | 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1687.50 | 0.00 | 1687.50 | 5497.02 | 0.00 | 5497.02 | | 收入合计 | 5237.50 | 48830.00 | 54067.50 | 150135.92 | 438262.00 | 588397.92 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 89806.86 | 54362.80 | 144169.66 | 468496.34 | 396538.86 | 865035.20 | | 其中：扶贫金 | 16653.20 | 0.00 | 16653.20 | 159372.50 | 0.00 | 159372.50 | | 资助金 | 0.00 | 40746.80 | 40746.80 | 0.00 | 355680.50 | 355680.50 | | 扶贫物资 | 5254.30 | 0.00 | 5254.30 | 46425.00 | 0.00 | 46425.00 | | 扶贫活动费 | 4611.41 | 0.00 | 4611.41 | 25418.76 | 0.00 | 25418.76 | | 特殊救助金 | 63240.50 | 13616.00 | 76856.50 | 237175.03 | 40858.36 | 278033.39 | | 代理业务手续费 | 47.45 | 0.00 | 47.45 | 105.05 | 0.00 | 105.05 | | （二）管理费用 | 33473.19 | 0.00 | 33473.19 | 194707.50 | 0.00 | 194707.50 | | （三）筹资费用 | 3873.35 | 0.00 | 3873.35 | 38118.55 | 0.00 | 38118.55 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 127153.40 | 54362.80 | 181516.20 | 701322.39 | 396538.86 | 1097861.25 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | | | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -121915.90 | -5532.80 | -127448.70 | -551186.47 | 41723.14 | -509463.33 |
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