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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2012年12月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2652804.85 | 4129397.90 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2541.39 | 2473.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 76558.86 | 185252.16 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2731905.10 | 4317123.76 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 50580.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 7365.00 | 12586.13 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43215.00 | 43559.87 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2548745.54 | 3999326.48 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 226374.56 | 361357.15 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 2775120.10 | 4360683.63 | | 资产合计 | 2775120.10 | 4360683.63 | 负债和净资产总计 | 2775120.10 | 4360683.63 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2012年12月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 22983.00 | 92983.00 | 115966.00 | 2412284.00 | 448305.70 | 2860589.70 | | 会费收入 | | | | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | | 提供服务收入 | | | | | | | | 商品销售收入 | | | | | | | | 政府补助收入 | | | | | | | | 投资收益 | | | | | | | | 其他收入 | 3814.27 | 0.00 | 3814.27 | 14568.07 | 0.00 | 14568.07 | | 收入合计 | 26797.27 | 92983.00 | 119780.27 | 2429652.07 | 448305.70 | 2877957.77 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 109764.51 | 29105.00 | 138869.51 | 502973.09 | 405823.11 | 908796.20 | | 其中：扶贫金 | 10340.00 | 0.00 | 10340.00 | 91960.00 | 0.00 | 91960.00 | | 资助金 | 0.00 | 27360.00 | 27360.00 | 0.00 | 339670.00 | 339670.00 | | 扶贫物资 | 19788.39 | 0.00 | 19788.39 | 50770.29 | 34101.44 | 84871.73 | | 扶贫活动费 | 5447.52 | 0.00 | 5447.52 | 75253.49 | -13156.75 | 62096.74 | | 特殊救助金 | 74162.70 | 1745.00 | 75907.70 | 284859.41 | 45208.42 | 330067.83 | | 代理业务手续费 | 25.90 | 0.00 | 25.90 | 129.90 | 0.00 | 129.90 | | （二）管理费用 | 12393.73 | 0.00 | 12393.73 | 196288.03 | 0.00 | 196288.03 | | （三）筹资费用 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 187310.01 | 0.00 | 187310.01 | | （四）其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 125158.24 | 29105.00 | 154263.24 | 886571.13 | 405823.11 | 1292394.24 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 7500.00 | -7500.00 | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | -90860.97 | 56378.00 | -34482.97 | 1443080.94 | 142482.59 | 1585563.53 |
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