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| 首页 >> 文章内容 >> 2012年10月份财务报表 |
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| 资产负债表 | | 会民非01表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | 2012年10月 | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产 | | | 流动负债 | | | | 货币资金 | 2652804.85 | 4221309.41 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 2541.39 | 2473.70 | 应付款项 | | | | 预付账款 | | | 应付工资 | | | | 存货 | 76558.86 | 192332.22 | 应交税金 | | | | 待摊费用 | | | 预收账款 | | | | 一年到期的长期投资 | | | 预提费用 | | | | 其他流动资产 | | | 预计负债 | | | | 流动资产合计 | 2731905.10 | 4416115.33 | 一年内到期的长期负债 | | | | | | 其他流动负债 | | | | 长期投资人： | | | 流动负债合计 | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | 长期负债 | | | | 长期投资合计 | | | 长期借款 | | | | | | 长期应付款 | | | | 固定资产 | | | 其他长期负债 | | | | 固定资产原价 | 50580.00 | 56146.00 | 长期负债合计 | | | | 减：累计折旧 | 7365.00 | 11678.45 | 受托代理负债： | | | | 固定资产净值 | 43215.00 | 44467.55 | 受托代理负债 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化资产 | | | 负债合计 | | | | 固定资产清理 | | | | | | | 固定资产合计 | | | | | | | 无形资产 | | | | | | | 无形资产 | | | 净资产： | | | | | | 非限定性净资产 | 2548745.54 | 4132293.73 | | 受托代理资产： | | | 限定性净资产 | 226374.56 | 328289.15 | | 受托代理资产 | | | 净资产合计 | 2775120.10 | 4460582.88 | | 资产合计 | 2775120.10 | 4460582.88 | 负债和净资产总计 | 2775120.10 | 4460582.88 |
| 业务活动表 | | 编制单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 | | 2012年10月 | | 单位：元 | | 项目 | 本月数 | | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 296065.00 | 17450.00 | 313515.00 | 2358791.00 | 350722.70 | 2709513.70 | | 会费收入 | 1000.00 | | 1000.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | | 提供服务收入 | | | | | | 0.00 | | 商品销售收入 | | | | | | 0.00 | | 政府补助收入 | | | | | | 0.00 | | 投资收益 | | | | | | 0.00 | | 其他收入 | | | | 10753.80 | 0.00 | 10753.80 | | 收入合计 | 297065.00 | 17450.00 | 314515.00 | 2372144.80 | 350722.70 | 2722867.50 | | 二、费用 | | | | | | | | (一)业务活动成本 | 34839.06 | 36550.00 | 71389.06 | 338985.54 | 348808.11 | 687793.65 | | 其中：扶贫金 | 6700.00 | | 6700.00 | 72580.00 | 0.00 | 72580.00 | | 资助金 | | 31350.00 | 31350.00 | 0.00 | 284900.00 | 284900.00 | | 扶贫物资 | 16752.10 | 1650.00 | 18402.10 | 28420.40 | 32451.44 | 60871.84 | | 扶贫活动费 | 1637.96 | | 1637.96 | 62400.43 | -13156.75 | 49243.68 | | 特殊救助金 | 9749.00 | 3550.00 | 13299.00 | 175480.71 | 42963.42 | 218444.13 | | 代理业务手续费 | | | | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | （二）管理费用 | 13535.29 | | 13535.29 | 166501.06 | 0.00 | 166501.06 | | （三）筹资费用 | 154975.01 | | 154975.01 | 183110.01 | 0.00 | 183110.01 | | （四）其他费用 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 费用合计 | 203349.36 | 36550.00 | 239899.36 | 688596.61 | 348808.11 | 1037404.72 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | | | | | | 四、非限定性净资产转为限定性净资产 | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列） | 93715.64 | -19100.00 | 74615.64 | 1583548.19 | 101914.59 | 1685462.78 |
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