| 资产负债表 | | 填表单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 单位：元 | | 2021年12月31日 | | 单位：元 | | 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 455,396.82 | 467,202.50 | 短期借款 | | | | 应收款项 | 12,686.98 | 19,038.16 | 应付款项 | 246,528.89 | 124,160.88 | | 预付账款 | 332.00 | 24,710.00 | 应付工资 | | | | 存货 | 232,751.77 | 265,423.91 | 应交税金 | -30.00 | | | 待摊费用 | | | 预收款项 | 495,765.00 | 517,897.39 | | 一年内到期的长期债权投资 | | | 预计负债 | | | | 其他流动资产 | | | 一年内到期的长期负债 | | | | 流动资产合计 | 701,167.57 | 776,374.57 | 其他流动负债 | | | | 长期投资： | | | 流动负债合计 | 742,263.89 | 642,058.27 | | 长期股权投资 | | | | | | | 长期债权投资 | | | | | | | 长期投资合计 | | | 长期负债： | | | | 固定资产： | | | 长期借款 | | | | 固定资产原值 | 12,221,291.75 | 12,305,061.01 | 长期应付款 | | | | 减：累计折旧 | 548,344.52 | 803,184.23 | 其他长期负债 | | | | 固定资产净值 | 11,672,947.23 | 11,501,876.78 | 长期负债合计 | 0.00 | 0.00 | | 在建工程 | 80,939.26 | | | | | | 文物文化资产 | | | 受托代理负债： | | | | 固定资产清理 | | | 受托代理负债 | | | | 固定资产合计 | 11,753,886.49 | 11,501,876.78 | | | | | 无形资产： | | | 负债合计 | 742,263.89 | 642,058.27 | | 无形资产 | 1,638,969.15 | 1,604,033.31 | | | | | 无形资产合计 | 1,638,969.15 | 1,604,033.31 | | | | | 受托代理资产： | | | 净资产： | | | | 受托代理资产 | | | 非限定性净资产 | 12,786,055.62 | 12,625,990.78 | | | | | 限定性净资产 | 565,703.70 | 614,235.61 | | | | | 净资产合计 | 13,351,759.32 | 13,240,226.39 | | 资产合计 | 14,094,023.21 | 13,882,284.66 | 负债和净资产合计 | 14,094,023.21 | 13,882,284.66 |
| 业 务 活 动 表 | | 填表单位：广宁县心连心助孤扶贫慈善会 单位：元 | | | 2021年12月31日 | | 单位：元 | | 项目 | 本年累计 | 上年累计 | | 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐赠收入 | 435,535.90 | 388,960.00 | 824,495.90 | 651,942.62 | 488,228.24 | 1,140,170.86 | | 会费收入 | 90,930.00 | | 90,930.00 | 94,100.00 | | 94,100.00 | | 提供服务收入 | | | - | | | - | | 商品销售收入 | | | - | | | - | | 政府补助收入 | 22,000.00 | 70,500.00 | 92,500.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 24,000.00 | | 投资收益 | | | - | | | - | | 其他收入 | 1,620.10 | 197,586.00 | 199,206.10 | 1,901.05 | 29,528.00 | 31,429.05 | | 收 入 合 计 | 550,086.00 | 657,046.00 | 1,207,132.00 | 753,943.67 | 535,756.24 | 1,289,699.91 | | 二、费用 | | | - | | | - | | （一）业务活动成本 | 544,738.83 | 601,939.09 | 1,146,677.92 | 603,993.42 | 497,750.59 | 1,101,744.01 | | （二）管理费用 | 139,450.97 | | 139,450.97 | 174,025.47 | | 174,025.47 | | （三）筹资费用 | 26,970.56 | | 26,970.56 | 13,715.40 | | 13,715.40 | | （四）其他费用 | 665.10 | 6,575.00 | 7,240.10 | 6,989.00 | 8,563.20 | 15,552.20 | | 费 用 合 计 | 711,825.46 | 608,514.09 | 1,320,339.55 | 798,723.29 | 506,313.79 | 1,305,037.08 | | 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | | | - | | | - | | 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | -161,739.46 | 48,531.91 | -113,207.55 | -44,779.62 | 29,442.45 | -15,337.17 |
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